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德邦锐璟债券A基金束缚人的董事会及董事保障本讲演所载材料不存

时间:2019-02-09来源:未知 作者:admin点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本基金合同生效日为2016年12月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的基金合同生效日为2016年12月16日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满1年。本基金的建仓期为6个月,自2016年12月16日合同生效日起至2017年03月31日,本基金运作时间未满6个月,仍处于建仓期中。图示日期为2016年12月16日至2017年03月31日。

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

  2017 年一季度,长端利率债收益率几起几落,顶部振荡下移;而资金面则呈现出月初松弛,中下旬紧张的局面,从资金成交量的数据上看,1 月和 3 月资金面的紧张更多是由于供给收敛所致,而 2 月的资金面的紧张更多来自于需求拉动。截止2月底,包括银行和非银金融机构在内,由被动去杠杆到主动去杠杆转变的信号基本确立,长端利率债收益率已具备趋势下行的条件。被动去杠杆和主动去杠杆都是融资量的边际萎缩,被动去杠杆是由供给下降主导的,收益率上行;主动去杠杆是由需求下降主导的,收益率下行。虽然有一些信用事件出现,但信用利差大体上仍与长久期利率债收益率走势趋同,表明信用利差仍未有效反映信用风险,而更多反映的是流动性加成。

  本基金在报告期内,在控制久期的基础上,努力通过精选个券,增强组合的静态收益;同时把握市场资金波动以及事件冲击等带来的波段操作机会。未来本基金将在保持基金良好流动性的同时提高静态收益,积极灵活把握市场波段操作。本基金也将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况,争取为投资者创造理想的回报。

  报告期内,德邦锐璟债券A份额净值增长率为0.84%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%;德邦锐璟债券C份额净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为。

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